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internationales Cash-Management

Cash-Management bezeichnet die Disposition über Finanzbedarf und liquide Mittel im Rahmen des internationalen Finanzmanagements, wobei die Besonderheit im grenzüberschreitenden Bereich in den unterschiedlichen Währungen liegt. Cash-Clearing und Cash-Pooling im Rahmen des Cash-Managements ist insbes. für kleinere Auslandstochtergesellschaften bedeutsam, da diese aufgrund des geringeren Volumens häufig weniger günstige Konditionen bei Banken erhalten als Großunternehmungen. internationales Cash-Management d. R. bewirkt ein effektives Cash-Management, in das alle Unternehmenseinheiten einbezogen sind, eine deutliche Senkung der Kapitalkosten. - Kreditinstitute bieten inzwischen Cash-Managementsysteme an, die inbes. für Großunternehmungen in Frage kommen. Das Leistungsangebot umfaßt derzeit "Balance Reporting" (Informationszugriff auf alle weltweit geführten Konten, die über Datenverbund erreichbar sind, einschl. Saldenübersichten und Fälligkeiten), "Money Transfer" (elektronische Kontendisposition), "Devisen-Netting" (internationales Cash-Clearing zwischen Unternehmenseinheiten in verschiedenen Ländern in der jeweiligen Landeswährung) sowie z. T. "Treasury Management" (PC-gestützte Finanzrechnungen und Simulationen erlauben dem Treasurer internationale Optimierungen).

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