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Cash Management

elektronische Informationssysteme, die dem Finanzmanagement eines Konzerns einen aktuellen Überblick über sämtliche Konten - auch international - geben. Die Informationen umfassen insbes. Kontostände, Umsätze und einige Zusatzleistungen (u. a. Devisen-Netting, Übermittlung von Zahlungsanweisungen, treasury workstation), die es dem Finanzmanagement ermöglichen, einzelne Cash Management M.-Informationen automatisiert anzuwählen und eine Konsolidierung der Daten auf dem PC selber durchzuführen. - Bedeutung: Cash Management M.-Systeme haben sich zu einem wesentlichen Instrument der Liquiditäts- und Rentabilitätssteuerung entwickelt und unterstützen die Kalkulation des Zinsänderungs- und Wechselkursrisikos. Ein Problem liegt darin, auch auf internationaler Ebene sämtliche Konten zusammenzufassen, da die Kombination unterschiedlicher Cash Management M.-Systeme erforderlich ist. Das Cash Management M. ist ein wesentlicher Bestandteil des Führungsinformationssystems. - Vgl. auch internationales Cash Management.

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