Tagesumsatzbilanz, eine in Bankbetrieben täglich erstellte Rohbilanz. Die Tagesbilanz ist Bestandteil der Tagesabstimmungskontrolle der Umsätze und Salden. Aus den Bestandsvorträgen und den Tagesumsätzen müssen die am Tagesschluß ausgewiesenen Buchbestände festgestellt werden. Die Tagesbilanz weist den buchmäßigen Stand der Hauptbuchkonten aus, ist also keine Erfolgsbilanz, sie dient der Abstimmung der Grundbücher mit dem Hauptbuch und gibt einen Überblick über das Geschäftsvolumen und die Liquidität. Die Tagesbilanz dient gleichzeitig zur Kontrolle der Soll- und Istbestände an Zahlungsmitteln sowie der Überwachung der Gegenwerte der zum Einzug versandten Wechsel und Schecks.
