PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN DE RIESGOS
Esto es una ampliación de la teoría de cartera, que determina que el riesgo puede reducirse si se mantienen dos posiciones simultáneas tales que las manifestaciones de los riesgos individuales, que toman la forma de desviaciones de los valores esperados, estén en direcciones opuestas. Éste es el principio en el que se basa la cobertura.
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