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TRAZADO DEL CASH FLOW

Una descomposición de los cash flows asociados con un instrumento financiero o cartera de instrumentos financieros en los que cada cash flow está colocado en un cubo de vencimiento específico. Esto resulta útil para valorar el nivel de riesgo asociado con un instrumento o con una cartera de instrumentos. Una convención para el conteo de días a efectos de cálculo de intereses que trata cada mes como si tuviera 30 días y un año como de 360 días. El día 31 del mes no devenga interés alguno y el día 28 de febrero de un año no bisiesto devenga 3 días de intereses. Ésta es la convención para conteo de días que se emplea para bonos de empresa, bonos municipales y bonos de las Administraciones de Estados Unidos. Sin embargo, los bonos del Tesoro emplean una convención real/real para el conteo de días.

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